02314233 : 先進国債券(投資適格) ＞ 北米
運用会社 : 日興アセット
現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(5/2) 3.09 億円
- 直近分配金(--) -- 円
- 分配金健全度(1年) -- %
- 資金流出入(1ヵ月) +1.48 億円
- リターン(1年) -- %
- リスク(1年) -- %
- シャープレシオ(1年) --
- QUICKファンドリスク --
2023年4月末
ファンド概要
- 運用会社名： 日興アセットマネジメント
- QUICK投信分類： 先進国債券(投資適格)－北米－為替リスクあり
- QUICK略称： 米国超長期プライム社債Ｆ(１年決算型)
- 愛称： ＵＳプライム
- 日経略称： 米プライム１
- 決算頻度(年)： 年1回
- 設定日： 2023年3月16日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 2.2 %
- 実質信託報酬： 0.759 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2023年4月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (--)
R&I分類：--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2023年3月16日現在)
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運用方針
主として、｢米国超長期プライム社債マザーファンド｣を通じて、原則として、残存期間20年超、かつAAA-A格相当の米ドル建て社債(取得時において、S&PまたはムーディーズからA-格相当以上の格付が付与された、主として米国関連の企業が発行する米ドル建て社債(ハイブリッド債を含む))に投資を行う。年1回決算を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
主な運用対象：海外債券